Patrimônio líquido
R$ 271.460.518,93
classe
R$ 271.460.518,93
R$ 18.534,60
30/06/2021
R$ 250.000,00
0
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIP FONTAINE VILLE URBANISMO
17.213.759/0001-55
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA
Gestor
MHFT INVESTIMENTOS SA
Classe
FIP FONTAINE VILLE URBANISMO
17.213.759/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | R$ 271.460.518,93 | R$ 18.534,604718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2021 | R$ 271.856.731,00 | R$ 18.561,657020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2021 | R$ 272.253.904,30 | R$ 18.588,774970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2021 | R$ 272.632.310,60 | R$ 18.614,611550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2020 | R$ 273.790.912,35 | R$ 18.693,717804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2020 | R$ 274.212.794,74 | R$ 18.722,522815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2020 | R$ 275.001.464,86 | R$ 18.776,371120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2020 | R$ 275.406.198,28 | R$ 18.804,005246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2020 | R$ 275.811.096,73 | R$ 18.831,650639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2020 | R$ 276.255.305,25 | R$ 18.861,980019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2020 | R$ 277.049.000,05 | R$ 18.916,171396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2020 | R$ 276.436.299,89 | R$ 18.942,648665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2020 | R$ 276.862.232,72 | R$ 18.971,835483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2020 | R$ 277.210.925,46 | R$ 18.995,729466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2014 | R$ 494.735,12 | R$ 9.894,702400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2014 | R$ 494.626,25 | R$ 9.892,525000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |