Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,51
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,68%
Fundo/Casca
CHIANTI FI MULTIMERCADO CRED PRIV
13.606.691/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
CHIANTI FI MULTIMERCADO CRED PRIV
13.606.691/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2024, 00h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,511864 | R$ 0,00 | R$ 19.939.740,03 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 19.929.586,76 | R$ 2,510585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 19.933.711,35 | R$ 2,511104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.930.967,61 | R$ 2,510759 | R$ 0,00 | R$ 148.247,19 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 20.073.420,23 | R$ 2,510034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 20.067.184,85 | R$ 2,509254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 20.063.634,37 | R$ 2,508810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 20.052.156,96 | R$ 2,507375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 20.049.335,43 | R$ 2,507022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 20.045.001,31 | R$ 2,506480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 20.022.832,19 | R$ 2,503708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 20.007.329,51 | R$ 2,501770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 20.011.048,43 | R$ 2,502235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 19.997.281,62 | R$ 2,500513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 19.991.455,26 | R$ 2,499785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 19.987.474,39 | R$ 2,499287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 19.977.630,89 | R$ 2,498056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 19.961.218,50 | R$ 2,496004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 19.947.327,46 | R$ 2,494267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 19.936.525,04 | R$ 2,492916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 19.928.825,22 | R$ 2,491953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 19.916.190,37 | R$ 2,490374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |