Patrimônio líquido
R$ 9.706.457,07
classe
R$ 9.706.457,07
R$ 1,13
19/08/2026
-
5
Dias
1
13,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 NAVIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.039.927/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 NAVIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.039.927/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.706.457,07 | R$ 1,132009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.698.803,11 | R$ 1,131117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.694.871,58 | R$ 1,130658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.689.893,84 | R$ 1,130078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.690.360,90 | R$ 1,130132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.687.166,48 | R$ 1,129759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.676.917,87 | R$ 1,128564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.671.556,57 | R$ 1,127939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.667.859,83 | R$ 1,127508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.661.042,25 | R$ 1,126713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.659.472,94 | R$ 1,126530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.653.801,08 | R$ 1,125868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.653.350,90 | R$ 1,125816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.652.513,18 | R$ 1,125718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.647.273,61 | R$ 1,125107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.661.291,26 | R$ 1,126742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.658.225,42 | R$ 1,126384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.652.451,31 | R$ 1,125711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.645.294,61 | R$ 1,124876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.642.883,87 | R$ 1,124595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.642.796,87 | R$ 1,124585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.637.197,37 | R$ 1,123932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |