Patrimônio líquido
R$ 24.585.768.892,96
classe
R$ 24.585.768.892,96
R$ 29,48
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
18.599.388/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
18.599.388/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.585.768.892,96 | R$ 29,475132 | R$ 32.661.104,89 | R$ 21.132.112,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.562.150.756,73 | R$ 29,460632 | R$ 39.585.177,61 | R$ 14.007.119,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.524.246.372,57 | R$ 29,445832 | R$ 37.456.263,95 | R$ 27.638.553,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.500.788.946,24 | R$ 29,429448 | R$ 45.409.454,79 | R$ 20.022.354,02 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.463.090.758,50 | R$ 29,414645 | R$ 11.468.423,33 | R$ 13.239.096,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.452.249.829,41 | R$ 29,399482 | R$ 33.972.483,59 | R$ 17.977.113,85 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.429.449.268,00 | R$ 29,391294 | R$ 30.046.730,21 | R$ 13.039.708,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.398.497.398,29 | R$ 29,374506 | R$ 29.058.548,59 | R$ 20.596.948,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.377.920.171,39 | R$ 29,359914 | R$ 19.157.439,22 | R$ 12.290.968,74 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.357.735.443,48 | R$ 29,343869 | R$ 45.281.073,74 | R$ 25.929.419,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.327.597.949,10 | R$ 29,330865 | R$ 23.226.135,16 | R$ 19.751.519,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.312.268.743,74 | R$ 29,316571 | R$ 31.684.189,32 | R$ 25.596.920,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.292.510.643,23 | R$ 29,300082 | R$ 28.080.231,13 | R$ 26.663.169,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.278.534.608,63 | R$ 29,284933 | R$ 12.325.337,60 | R$ 15.512.859,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.269.147.725,91 | R$ 29,269768 | R$ 20.762.377,03 | R$ 16.647.585,58 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.253.111.833,66 | R$ 29,255388 | R$ 27.962.965,30 | R$ 17.733.796,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.228.873.970,57 | R$ 29,238483 | R$ 21.988.273,09 | R$ 15.530.363,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.208.433.286,62 | R$ 29,221604 | R$ 27.948.855,76 | R$ 18.531.368,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.187.259.446,06 | R$ 29,207408 | R$ 31.599.873,45 | R$ 33.065.100,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.176.122.910,33 | R$ 29,192191 | R$ 22.376.794,12 | R$ 15.826.823,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.156.640.789,04 | R$ 29,176572 | R$ 21.436.246,54 | R$ 16.839.061,90 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.140.141.172,42 | R$ 29,162193 | R$ 26.317.167,75 | R$ 17.173.066,91 | 1 |