Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRÉD PRIV IE DORADUS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.207.803/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.009,11

03/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,19%

Estruturação da classe

FI MULT CRÉD PRIV IE DORADUS

04.207.803/0001-72

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT CRÉD PRIV IE DORADUS

04.207.803/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2019	R$ 0,00	R$ 1.009,110706	R$ 0,00	R$ 89.636.145,47	0
02/01/2019	R$ 89.415.355,76	R$ 1.006,625087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 89.033.190,54	R$ 1.002,322727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 89.646.298,90	R$ 1.009,225012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 89.428.961,86	R$ 1.006,778263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 89.358.023,71	R$ 1.005,979652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 89.346.452,56	R$ 1.005,849385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 89.300.954,09	R$ 1.005,337170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 89.290.144,09	R$ 1.005,215473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 89.222.997,34	R$ 1.004,459544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 89.184.119,89	R$ 1.004,021868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 89.148.406,63	R$ 1.003,619813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 89.194.949,16	R$ 1.004,143782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 89.146.428,11	R$ 1.003,597539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 89.018.687,94	R$ 1.002,159459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 88.900.339,21	R$ 1.000,827106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 88.855.652,63	R$ 1.000,324031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 89.017.169,26	R$ 1.002,142362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 89.070.976,00	R$ 1.002,748110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 89.062.227,35	R$ 1.002,649619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 89.005.453,13	R$ 1.002,010463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 89.159.024,00	R$ 1.003,739342	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.