Fundos | ANBIMA Data

classe

IFC ALAC BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.721.141/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.610.858,44

10/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IFC ALAC BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA

14.721.141/0001-08

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

IFC ALAC BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA

14.721.141/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.610.858,441777	R$ 0,00	R$ 260.490,97	0
31/05/2024	R$ 264.304,64	R$ 1.634,441893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2024	R$ 286.984,90	R$ 1.774,695077	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2024	R$ 251.827,59	R$ 1.557,284666	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/02/2024	R$ 273.122,94	R$ 1.688,973660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 294.354,76	R$ 1.820,269789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2023	R$ 314.863,32	R$ 1.947,093327	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2023	R$ 321.726,94	R$ 1.989,537486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2023	R$ 97.280.638,22	R$ 601.576,841462	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 97.303.861,59	R$ 601.720,453200	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 100.205.607,96	R$ 619.664,655129	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 102.139.784,91	R$ 631.625,473661	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 102.143.179,81	R$ 631.646,467491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 100.122.651,82	R$ 619.894,541393	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 97.038.688,74	R$ 601.249,178704	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 97.062.681,13	R$ 601.397,834925	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 97.087.068,38	R$ 601.548,937688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 97.111.060,45	R$ 601.697,591927	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 100.128.509,93	R$ 620.393,630025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 97.158.964,28	R$ 601.994,402805	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 97.182.455,02	R$ 602.139,950816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 97.207.408,75	R$ 602.294,563475	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.