Fundos | ANBIMA Data

classe

ARAUCARIA TERCEIRO FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.602.014/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,16

22/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,08%

Estruturação da classe

ARAUCARIA TERCEIRO FI ACOES

19.602.014/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GL ASSET GESTAO DE ATIVOS LTDA

ARAUCARIA TERCEIRO FI ACOES

19.602.014/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2018	R$ 0,00	R$ 3,161349	R$ 0,00	R$ 30.023.249,33	0
19/01/2018	R$ 29.590.326,97	R$ 3,115764	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2018	R$ 29.684.856,79	R$ 3,125718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2018	R$ 29.211.339,69	R$ 3,075858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2018	R$ 29.402.354,74	R$ 3,095971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2018	R$ 29.558.947,74	R$ 3,112460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2018	R$ 29.551.599,85	R$ 3,111686	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2018	R$ 29.787.053,63	R$ 3,136479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2018	R$ 29.726.977,78	R$ 3,130153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2018	R$ 30.412.636,62	R$ 3,202350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2018	R$ 30.766.996,49	R$ 3,239663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2018	R$ 30.613.123,76	R$ 3,223461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2018	R$ 30.571.328,77	R$ 3,219060	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2018	R$ 30.454.364,94	R$ 3,206744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2018	R$ 30.966.351,41	R$ 3,260655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2017	R$ 30.569.924,25	R$ 3,218912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2017	R$ 30.570.680,12	R$ 3,218992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2017	R$ 30.437.532,53	R$ 3,204972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2017	R$ 30.374.851,90	R$ 3,198372	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2017	R$ 30.423.615,24	R$ 3,203506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2017	R$ 30.487.139,73	R$ 3,210195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2017	R$ 29.760.492,81	R$ 3,133682	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.