Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
02/07/2024
-
2
Dias
0
1,10%
Fundo/Casca
RICHMOND FI MULT CRED PRIV IE
20.008.085/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
RICHMOND FI MULT CRED PRIV IE
20.008.085/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,829431 | R$ 0,00 | R$ 3.066.718,40 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 3.078.162,15 | R$ 1,836258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.078.020,14 | R$ 1,836173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 3.037.167,69 | R$ 1,811803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 3.036.835,08 | R$ 1,811604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 3.035.638,40 | R$ 1,810890 | R$ 0,00 | R$ 2.748.282,94 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 5.782.355,45 | R$ 1,810400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 5.774.437,00 | R$ 1,807921 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 5.932.527,61 | R$ 1,807339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 5.930.867,37 | R$ 1,806833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 5.929.241,36 | R$ 1,806338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 5.927.450,73 | R$ 1,805793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 5.926.168,53 | R$ 1,805402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 5.922.751,47 | R$ 1,804361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 5.919.181,05 | R$ 1,803273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.916.936,93 | R$ 1,802590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 6.481.573,41 | R$ 1,974606 | R$ 0,00 | R$ 2.002.000,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 8.480.705,23 | R$ 1,973938 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 9.527.501,30 | R$ 1,973274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 9.526.307,75 | R$ 1,973027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 9.522.993,32 | R$ 1,972341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 9.520.842,00 | R$ 1,971895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |