Fundos | ANBIMA Data

classe

TI OPC FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.080.176/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,23

17/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TI OPC FIP MULTIESTRATÉGIA

17.080.176/0001-01

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TI OPC FIP MULTIESTRATÉGIA

17.080.176/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2019	R$ 0,00	R$ 9,226339	R$ 0,00	R$ 1.009.944,50	0
16/12/2019	R$ 1.010.704,18	R$ 9,233279	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/12/2019	R$ 1.011.318,50	R$ 9,238891	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/12/2019	R$ 1.012.227,61	R$ 9,247196	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/12/2019	R$ 1.013.115,79	R$ 9,255310	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/12/2019	R$ 1.014.141,41	R$ 9,264680	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/12/2019	R$ 1.015.029,97	R$ 9,272797	R$ 0,00	R$ 0,00	23
06/12/2019	R$ 1.018.318,67	R$ 9,302841	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/12/2019	R$ 1.016.710,97	R$ 9,288154	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/12/2019	R$ 1.017.489,95	R$ 9,295270	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/12/2019	R$ 1.018.268,29	R$ 9,302381	R$ 0,00	R$ 0,00	23
02/12/2019	R$ 1.019.048,51	R$ 9,309508	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/11/2019	R$ 1.054.383,21	R$ 9,632308	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/11/2019	R$ 20.655.980,90	R$ 188,702523	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/11/2019	R$ 20.657.578,21	R$ 188,717116	R$ 0,00	R$ 0,00	23
26/11/2019	R$ 20.659.176,78	R$ 188,731719	R$ 0,00	R$ 0,00	23
25/11/2019	R$ 20.660.774,97	R$ 188,746320	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/11/2019	R$ 20.662.372,66	R$ 188,760915	R$ 0,00	R$ 0,00	23
21/11/2019	R$ 20.663.970,93	R$ 188,775516	R$ 0,00	R$ 0,00	23
20/11/2019	R$ 20.665.569,54	R$ 188,790120	R$ 0,00	R$ 0,00	23
19/11/2019	R$ 20.667.168,01	R$ 188,804723	R$ 0,00	R$ 0,00	23
18/11/2019	R$ 20.668.766,49	R$ 188,819326	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.