Fundos | ANBIMA Data

classe

CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

16.465.532/0001-34

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 7.235.007,31

Valor da cota

R$ 0,14

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA

16.465.532/0001-34

FIP

LIONS TRUST

SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CTS II - FIP MULTIESTRATEGIA

16.465.532/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 7.235.007,31	R$ 0,136371	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2026	R$ 7.231.068,34	R$ 0,136297	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2026	R$ 7.227.426,63	R$ 0,136228	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ 7.224.312,31	R$ 0,136170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2026	R$ 7.221.355,93	R$ 0,136114	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2026	R$ 7.217.570,31	R$ 0,136042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2026	R$ 24.467.749,63	R$ 0,461188	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2025	R$ 24.464.028,55	R$ 0,461117	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2025	R$ 24.461.532,89	R$ 0,461070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2025	R$ 24.458.735,69	R$ 0,461018	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ 24.454.467,31	R$ 0,460937	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2025	R$ 24.450.739,42	R$ 0,460867	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2025	R$ 24.450.186,97	R$ 0,460856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2025	R$ 24.446.277,15	R$ 0,460783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2025	R$ 24.443.388,66	R$ 0,460728	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 24.440.455,06	R$ 0,460673	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2025	R$ 24.438.073,52	R$ 0,460628	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2025	R$ 24.436.567,73	R$ 0,460600	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2025	R$ 22.560.741,77	R$ 0,425243	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2024	R$ 22.560.622,41	R$ 0,425240	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2024	R$ 22.561.002,50	R$ 0,425248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2024	R$ 22.563.611,69	R$ 0,425297	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.