Fundos | ANBIMA Data

classe

ADVENT VAREJO II FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.999.728/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

06/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ADVENT VAREJO II FIP MULTIESTRATEGIA

14.999.728/0001-83

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

ADVENT VAREJO II FIP MULTIESTRATEGIA

14.999.728/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,000133	R$ 0,00	R$ 45.507,64	0
30/06/2021	R$ 50.460,90	R$ 0,000147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2021	R$ 37.222.016,78	R$ 0,108600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2021	R$ 39.692.393,71	R$ 0,115807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 37.378.579,11	R$ 0,109056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 37.838.295,50	R$ 0,110398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 40.323.812,60	R$ 0,117649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2020	R$ 45.047.098,82	R$ 0,131430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2020	R$ 59.390.671,41	R$ 0,173279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 52.755.411,67	R$ 0,153920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 60.445.453,58	R$ 0,176357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 63.372.245,48	R$ 0,184896	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 66.340.018,60	R$ 0,193555	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 77.889.002,24	R$ 0,227250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 66.702.383,33	R$ 0,194612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 70.007.384,26	R$ 0,204255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 68.317.613,45	R$ 0,199325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 158.471.665,88	R$ 0,462360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2020	R$ 176.165.873,65	R$ 0,513985	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 176.150.459,67	R$ 0,513940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2019	R$ 164.950.836,94	R$ 0,481263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 211.912.493,26	R$ 0,618280	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.