Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
06/07/2021
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ADVENT VAREJO I FIP MULTIESTRATEGIA
14.999.773/0001-38
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ADVENT VAREJO I FIP MULTIESTRATEGIA
14.999.773/0001-38
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,001039 | R$ 0,00 | R$ 42.414,01 | 0 |
| 30/06/2021 | R$ 43.979,46 | R$ 0,001077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 4.647.416,40 | R$ 0,113854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 4.944.440,36 | R$ 0,121131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 4.662.281,10 | R$ 0,114219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 4.719.651,17 | R$ 0,115624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 5.029.740,51 | R$ 0,123221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2020 | R$ 5.580.118,23 | R$ 0,136704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2020 | R$ 6.921.937,68 | R$ 0,169577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | R$ 6.129.103,82 | R$ 0,150154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 7.041.458,71 | R$ 0,172505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 7.404.418,01 | R$ 0,181397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2020 | R$ 7.761.230,75 | R$ 0,190138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 9.171.854,09 | R$ 0,224696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2020 | R$ 7.828.969,16 | R$ 0,191798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2020 | R$ 8.226.612,11 | R$ 0,201539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2020 | R$ 8.021.591,42 | R$ 0,196517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2020 | R$ 18.851.470,08 | R$ 0,461832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2020 | R$ 20.978.462,81 | R$ 0,513940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2019 | R$ 20.977.827,34 | R$ 0,513924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2019 | R$ 19.634.179,71 | R$ 0,481007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2019 | R$ 25.265.583,61 | R$ 0,618968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |