Fundos | ANBIMA Data

classe

HORIZON II FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.941.547/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.170,39

01/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,16%

Estruturação da classe

HORIZON II FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.941.547/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

M. SAFRA & CO.

HORIZON II FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.941.547/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.170,386408	R$ 0,00	R$ 104.535,87	0
31/10/2018	R$ 104.595,38	R$ 2.171,621754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 111.266,84	R$ 2.310,135438	R$ 0,00	R$ 967.420,63	1
29/10/2018	R$ 1.078.775,22	R$ 2.310,323343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 1.078.863,71	R$ 2.310,512855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 1.078.951,87	R$ 2.310,701660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 1.079.039,85	R$ 2.310,890080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 1.074.888,63	R$ 2.301,999756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 1.070.731,47	R$ 2.293,096712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 1.066.586,19	R$ 2.284,219110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 1.062.427,52	R$ 2.275,312831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 994.907,73	R$ 2.130,711307	R$ 0,00	R$ 281.542.104,33	1
16/10/2018	R$ 282.469.447,52	R$ 2.130,201779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 282.469.953,22	R$ 2.130,205593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 284.411.821,41	R$ 2.144,849906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 285.021.814,83	R$ 2.149,450082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 285.954.576,00	R$ 2.156,484363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 289.040.277,84	R$ 2.179,754729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 292.947.779,88	R$ 2.209,222581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 295.969.490,00	R$ 2.232,010363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 296.483.400,26	R$ 2.235,885942	R$ 0,00	R$ 429.185.849,56	1
02/10/2018	R$ 726.067.789,16	R$ 2.237,113896	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.