Patrimônio líquido
R$ 48.545.536,85
classe
R$ 48.545.536,85
R$ 3,39
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
11,76%
Fundo/Casca
UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMA-B FIF RF RESP LIMITADA
18.302.904/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMA-B FIF RF RESP LIMITADA
18.302.904/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.545.536,85 | R$ 3,391303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.448.385,11 | R$ 3,384516 | R$ 169.237,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.122.022,66 | R$ 3,373501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.126.501,16 | R$ 3,373815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.922.504,43 | R$ 3,359515 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.936.664,39 | R$ 3,360475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.946.416,17 | R$ 3,361159 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.246.577,63 | R$ 3,357690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.210.162,78 | R$ 3,355156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.282.393,31 | R$ 3,360183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.087.209,92 | R$ 3,346599 | R$ 0,00 | R$ 18.948,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.166.350,32 | R$ 3,350787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.132.477,56 | R$ 3,348430 | R$ 0,00 | R$ 3.483,16 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.142.916,63 | R$ 3,348914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.991.573,10 | R$ 3,338386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.801.799,20 | R$ 3,325185 | R$ 0,00 | R$ 155.097,96 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.733.141,55 | R$ 3,309671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.966.445,03 | R$ 3,325847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 48.055.456,21 | R$ 3,332019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 48.047.468,61 | R$ 3,331465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.890.665,20 | R$ 3,320593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.885.520,97 | R$ 3,320236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |