Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,68
30/04/2025
-
2
Dias úteis
0
9,26%
Fundo/Casca
BLUELINE LONG BIASED MASTER FIA
19.601.993/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
Classe
BLUELINE LONG BIASED MASTER FIA
19.601.993/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/05/2025, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,676190 | R$ 0,00 | R$ 9.157.881,21 | 0 |
| 29/04/2025 | R$ 9.109.372,73 | R$ 3,656717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 9.112.376,19 | R$ 3,657923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 9.114.442,89 | R$ 3,658753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 9.082.735,20 | R$ 3,646024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 8.863.638,11 | R$ 3,558074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 8.675.510,68 | R$ 3,482555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 8.637.071,53 | R$ 3,467125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 8.551.053,62 | R$ 3,432595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 8.611.967,57 | R$ 3,457047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 8.538.005,94 | R$ 3,427357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 8.410.524,86 | R$ 3,376183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 8.270.722,94 | R$ 3,320064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 8.310.972,01 | R$ 3,336221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 8.092.511,30 | R$ 3,248525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 8.135.498,58 | R$ 3,265781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 8.218.089,27 | R$ 3,298935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 8.473.512,87 | R$ 3,401468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 8.417.398,25 | R$ 3,378943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 8.378.667,02 | R$ 3,363395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.313.026,14 | R$ 3,337045 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 8.475.265,71 | R$ 3,396044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |