Fundos | ANBIMA Data

classe

SCG III FI PARTICIPACOES MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.384.580/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,26

23/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCG III FI PARTICIPACOES MULT

17.384.580/0001-60

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADM

SCG III FI PARTICIPACOES MULT

17.384.580/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,260037	R$ 0,00	R$ 98.787.120,22	0
20/11/2020	R$ 98.787.120,22	R$ 0,260037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2020	R$ 98.780.468,87	R$ 0,260020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2020	R$ 316.270.005,30	R$ 0,832517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2020	R$ 317.336.325,79	R$ 0,835324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2020	R$ 304.448.268,96	R$ 0,801399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2020	R$ 298.262.539,45	R$ 0,785116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2020	R$ 314.246.147,62	R$ 0,827190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2020	R$ 313.731.675,66	R$ 0,825836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2020	R$ 305.999.272,80	R$ 0,805482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2020	R$ 313.733.838,86	R$ 0,825841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2020	R$ 286.409.911,79	R$ 0,753917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2020	R$ 276.099.599,78	R$ 0,726777	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2020	R$ 265.273.692,77	R$ 0,698280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 264.759.083,54	R$ 0,696925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2020	R$ 279.711.459,55	R$ 0,736284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2020	R$ 278.165.752,56	R$ 0,732216	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2020	R$ 303.429.493,66	R$ 0,798717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2020	R$ 318.897.543,49	R$ 0,839434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2020	R$ 331.847.873,62	R$ 0,873523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2020	R$ 312.257.483,28	R$ 0,821955	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2020	R$ 325.663.287,64	R$ 0,857243	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.