Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASS BJ BB GLOBAL XV SHARES

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

367931

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 61.916.724,32

Valor da cota

US$ 1.357,21

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,30%

Estruturação da classe

BB FUND CLASS BJ BB GLOBAL XV SHARES

F0000367931

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASS BJ BB GLOBAL XV SHARES

F0000367931

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 61.916.724,32	US$ 1.357,210200	US$ 0,00	US$ 0,00	2
19/08/2026	US$ 62.001.586,22	US$ 1.359,070400	US$ 0,00	US$ 0,00	2
18/08/2026	US$ 61.851.005,73	US$ 1.355,769600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
17/08/2026	US$ 61.862.712,88	US$ 1.356,026300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
14/08/2026	US$ 61.873.638,06	US$ 1.356,265700	US$ 0,00	US$ 0,00	2
13/08/2026	US$ 61.971.278,33	US$ 1.358,406000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
12/08/2026	US$ 61.879.620,66	US$ 1.356,396900	US$ 0,00	US$ 0,00	2
11/08/2026	US$ 61.841.847,00	US$ 1.355,568900	US$ 0,00	US$ 0,00	2
10/08/2026	US$ 61.805.002,91	US$ 1.354,761300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
07/08/2026	US$ 61.865.788,94	US$ 1.356,093700	US$ 0,00	US$ 0,00	2
06/08/2026	US$ 61.773.330,27	US$ 1.354,067000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
05/08/2026	US$ 61.852.930,63	US$ 1.355,811800	US$ 0,00	US$ 0,00	2
04/08/2026	US$ 61.812.680,34	US$ 1.354,929600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
03/08/2026	US$ 61.658.166,19	US$ 1.351,542600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/07/2026	US$ 61.562.289,99	US$ 1.349,441000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/07/2026	US$ 61.603.039,75	US$ 1.350,334200	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/07/2026	US$ 61.576.873,76	US$ 1.349,760700	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/07/2026	US$ 61.627.866,23	US$ 1.350,878400	US$ 0,00	US$ 0,00	2
27/07/2026	US$ 61.610.979,22	US$ 1.350,508300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
24/07/2026	US$ 61.461.342,62	US$ 1.347,228300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
23/07/2026	US$ 61.455.870,24	US$ 1.347,108300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
22/07/2026	US$ 61.591.230,01	US$ 1.350,075400	US$ 0,00	US$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.