Patrimônio líquido
R$ 434.291.893,74
classe
R$ 434.291.893,74
R$ 3,05
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,18%
Fundo/Casca
DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
18.085.943/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
18.085.943/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 434.291.893,74 | R$ 3,051244 | R$ 0,00 | R$ 404,24 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 433.884.554,16 | R$ 3,048379 | R$ 0,00 | R$ 9.859,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 433.374.380,42 | R$ 3,044726 | R$ 453,16 | R$ 5.613.874,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 438.871.708,04 | R$ 3,043920 | R$ 6.964.359,36 | R$ 9.744,52 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 431.379.142,60 | R$ 3,040129 | R$ 5.602.467,41 | R$ 2.183,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 425.695.285,72 | R$ 3,039532 | R$ 8.189,39 | R$ 6.412.762,27 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 431.983.230,26 | R$ 3,038712 | R$ 388,62 | R$ 40.084,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 431.740.313,01 | R$ 3,036724 | R$ 80.601,54 | R$ 810.626,72 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 432.468.139,56 | R$ 3,036709 | R$ 200,00 | R$ 83.216,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 432.371.630,80 | R$ 3,035448 | R$ 786.916,07 | R$ 40.079,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 431.309.646,25 | R$ 3,033232 | R$ 102,68 | R$ 16.317,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 431.217.766,47 | R$ 3,032472 | R$ 1.590,99 | R$ 44.725,35 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 431.029.001,86 | R$ 3,030841 | R$ 18.009,17 | R$ 28.175,65 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 430.992.187,10 | R$ 3,030511 | R$ 14.595,28 | R$ 58.569,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 430.348.532,42 | R$ 3,025676 | R$ 48.014,44 | R$ 17.789,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 429.798.267,10 | R$ 3,022020 | R$ 42,98 | R$ 101,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 429.317.797,94 | R$ 3,018641 | R$ 1.387,11 | R$ 42,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 429.529.158,52 | R$ 3,020137 | R$ 207,24 | R$ 11.756,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 429.516.550,36 | R$ 3,019967 | R$ 232.880,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 428.983.865,47 | R$ 3,017858 | R$ 0,00 | R$ 6.341.119,90 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 434.805.585,40 | R$ 3,014257 | R$ 123,56 | R$ 4.975,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 434.737.989,66 | R$ 3,013755 | R$ 8.216.218,16 | R$ 37,14 | 1 |