Patrimônio líquido
R$ 571.916.691,41
classe
R$ 571.916.691,41
R$ 3,36
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,77%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.938.214/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.938.214/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 571.916.691,41 | R$ 3,359250 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 570.851.535,53 | R$ 3,352495 | R$ 527.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 568.482.365,21 | R$ 3,341667 | R$ 340.000,00 | R$ 205.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 568.338.678,54 | R$ 3,341616 | R$ 0,00 | R$ 3.161.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 569.312.977,72 | R$ 3,328830 | R$ 254.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 569.156.948,62 | R$ 3,329403 | R$ 0,00 | R$ 427.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 569.683.876,98 | R$ 3,329987 | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 569.232.313,19 | R$ 3,326536 | R$ 113.000,00 | R$ 129.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 568.812.114,47 | R$ 3,323987 | R$ 0,00 | R$ 226.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 569.874.726,77 | R$ 3,328874 | R$ 0,00 | R$ 371.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 567.979.966,32 | R$ 3,315647 | R$ 0,00 | R$ 471.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 569.170.285,56 | R$ 3,319843 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 569.083.858,30 | R$ 3,317619 | R$ 0,00 | R$ 789.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 569.932.897,56 | R$ 3,317969 | R$ 0,00 | R$ 1.262.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 569.387.603,33 | R$ 3,307470 | R$ 306.000,00 | R$ 449.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 567.264.736,48 | R$ 3,294312 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 564.977.115,72 | R$ 3,278536 | R$ 0,00 | R$ 474.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 568.291.120,55 | R$ 3,295002 | R$ 0,00 | R$ 302.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 569.677.512,27 | R$ 3,301286 | R$ 0,00 | R$ 3.136.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 572.742.570,75 | R$ 3,300877 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 572.113.576,66 | R$ 3,290072 | R$ 0,00 | R$ 752.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 572.786.575,31 | R$ 3,289618 | R$ 0,00 | R$ 374.000,00 | 2 |