Patrimônio líquido
R$ 49.414.979,91
classe
R$ 49.414.979,91
R$ 3,12
02/10/2026
-
3
Dias
1
14,26%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ACCPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.574.502/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ACCPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.574.502/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.414.979,91 | R$ 3,123558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 49.390.079,09 | R$ 3,121984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 49.366.222,38 | R$ 3,120476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 49.343.125,05 | R$ 3,119016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 49.322.068,50 | R$ 3,117685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 49.301.233,44 | R$ 3,116368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 49.280.556,58 | R$ 3,115061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 49.258.012,94 | R$ 3,113636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 49.234.615,03 | R$ 3,112157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 49.235.073,81 | R$ 3,112186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 49.189.021,52 | R$ 3,109275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 49.164.769,31 | R$ 3,107742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 49.140.706,95 | R$ 3,106221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 49.115.932,68 | R$ 3,104655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 49.092.518,94 | R$ 3,103175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 49.069.310,87 | R$ 3,101708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 49.045.849,67 | R$ 3,100225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 49.020.917,20 | R$ 3,098649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 48.998.373,57 | R$ 3,097224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 48.973.583,48 | R$ 3,095657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 48.949.109,80 | R$ 3,094110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 48.925.079,07 | R$ 3,092591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |