Patrimônio líquido
R$ 48.704.610,25
classe
R$ 48.704.610,25
R$ 3,08
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,53%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ACCPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.574.502/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ACCPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.574.502/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.704.610,25 | R$ 3,078655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.679.709,42 | R$ 3,077081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.678.934,24 | R$ 3,077032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.652.609,60 | R$ 3,075368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.624.291,63 | R$ 3,073578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.598.694,72 | R$ 3,071960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.583.649,81 | R$ 3,071009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.558.068,72 | R$ 3,069392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.533.484,30 | R$ 3,067838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.507.887,39 | R$ 3,066220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.483.508,62 | R$ 3,064679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.458.560,33 | R$ 3,063102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.432.757,76 | R$ 3,061471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.407.730,37 | R$ 3,059889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.382.513,14 | R$ 3,058295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.358.292,58 | R$ 3,056764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.331.287,68 | R$ 3,055057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.306.671,62 | R$ 3,053501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.282.988,94 | R$ 3,052004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.258.088,11 | R$ 3,050430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.233.013,26 | R$ 3,048845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.208.935,08 | R$ 3,047323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |