Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.955.391/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 162,49

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,91%

Estruturação da classe

PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV - IE

17.955.391/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV - IE

17.955.391/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 162,491190	R$ 0,00	R$ 68.044.254,36	2
07/08/2018	R$ 68.027.406,87	R$ 162,450957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 68.020.374,65	R$ 162,434164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 68.001.627,85	R$ 162,389396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 67.983.292,40	R$ 162,345611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 67.967.456,14	R$ 162,307794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 67.951.394,68	R$ 162,269439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 67.935.637,93	R$ 162,231811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 67.919.467,43	R$ 162,193196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 67.903.550,80	R$ 162,155186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 67.887.530,97	R$ 162,116931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 67.870.856,73	R$ 162,077112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 67.854.636,04	R$ 162,038377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 67.839.398,42	R$ 162,001989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 67.822.937,67	R$ 161,962680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 67.806.602,21	R$ 161,923671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 67.790.401,95	R$ 161,884984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 67.773.917,41	R$ 161,845619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 67.756.735,13	R$ 161,804587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 67.739.630,13	R$ 161,763740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 67.725.106,36	R$ 161,729057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 67.710.931,79	R$ 161,695208	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.