Patrimônio líquido
R$ 7.515.201.525,84
classe
R$ 7.515.201.525,84
R$ 450,01
19/08/2026
-
2
Dias
236574
14,27%
Fundo/Casca
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.909.560/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.515.201.525,84 | R$ 450,012067 | R$ 22.500.603,35 | R$ 0,00 | 236574 |
| 18/08/2026 | R$ 7.523.245.408,85 | R$ 451,846571 | R$ 22.592.328,55 | R$ 0,00 | 236574 |
| 17/08/2026 | R$ 7.548.079.496,57 | R$ 454,703584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236875 |
| 14/08/2026 | R$ 7.616.881.644,69 | R$ 458,848292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236850 |
| 13/08/2026 | R$ 7.575.862.399,35 | R$ 456,377253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237127 |
| 12/08/2026 | R$ 7.492.928.509,70 | R$ 451,381236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237514 |
| 11/08/2026 | R$ 7.422.951.753,51 | R$ 447,165768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237531 |
| 10/08/2026 | R$ 7.400.326.322,09 | R$ 445,802790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237401 |
| 07/08/2026 | R$ 7.392.315.651,25 | R$ 445,320220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237125 |
| 06/08/2026 | R$ 7.364.391.818,83 | R$ 443,638061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236939 |
| 05/08/2026 | R$ 7.395.955.792,70 | R$ 445,539506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236892 |
| 04/08/2026 | R$ 7.395.056.071,44 | R$ 445,485306 | R$ 0,00 | R$ 22.274.265,30 | 236755 |
| 03/08/2026 | R$ 7.241.591.459,04 | R$ 434,930418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237281 |
| 31/07/2026 | R$ 7.144.231.876,01 | R$ 429,082996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237151 |
| 30/07/2026 | R$ 7.090.883.403,70 | R$ 425,878883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236731 |
| 29/07/2026 | R$ 7.041.879.598,98 | R$ 422,935712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236578 |
| 28/07/2026 | R$ 7.142.789.093,39 | R$ 428,996342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236559 |
| 27/07/2026 | R$ 7.102.912.865,19 | R$ 426,601373 | R$ 21.330.068,65 | R$ 0,00 | 236314 |
| 24/07/2026 | R$ 7.032.829.402,70 | R$ 423,664422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236186 |
| 23/07/2026 | R$ 7.045.423.517,50 | R$ 424,423103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236027 |
| 22/07/2026 | R$ 7.110.063.479,43 | R$ 428,317077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235941 |
| 21/07/2026 | R$ 7.139.708.318,75 | R$ 430,102911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237580 |