Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIVERSO FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.706.938/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 644,36

30/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UNIVERSO FIP MULTIESTRATEGIA

16.706.938/0001-61

FIP

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME

UNIVERSO FIP MULTIESTRATEGIA

16.706.938/0001-61

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2020	R$ 0,00	R$ 644,356453	R$ 0,00	R$ 18.198.593,83	0
29/04/2020	R$ 18.203.933,25	R$ 644,545505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 18.475.789,93	R$ 861,621217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 18.553.138,48	R$ 865,228378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 19.047.023,38	R$ 888,260774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 49.641.859,60	R$ 2.315,055520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 49.548.539,02	R$ 2.310,703501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 49.516.932,31	R$ 2.309,229517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 49.522.671,26	R$ 2.309,497154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 50.270.691,82	R$ 2.344,381204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 50.278.120,09	R$ 2.344,727623	-	-	-
31/07/2019	R$ 50.274.804,38	R$ 2.344,572994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 50.257.034,62	R$ 2.343,744299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 50.257.365,47	R$ 2.343,759728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 49.531.132,11	R$ 2.309,891727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 48.778.694,68	R$ 2.274,801695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 47.874.051,33	R$ 2.324,766995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 47.841.907,82	R$ 2.323,206104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 47.324.979,49	R$ 2.298,104031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 47.301.934,63	R$ 2.296,984971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 47.355.115,36	R$ 2.299,567431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 47.339.245,58	R$ 2.298,796793	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.