Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,46
11/08/2025
-
1
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
TOXO CI MULT CRED PRIV
20.118.521/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TOXO CI MULT CRED PRIV
20.118.521/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/09/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,461105 | R$ 0,00 | R$ 1.470.455,47 | 0 |
| 08/08/2025 | R$ 1.471.916,30 | R$ 2,463550 | R$ 0,00 | R$ 14.961,58 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.486.782,51 | R$ 2,463391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.486.405,93 | R$ 2,462768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.477.390,57 | R$ 2,447830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.476.397,15 | R$ 2,446184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.477.269,79 | R$ 2,447630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.476.166,81 | R$ 2,445803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.472.951,15 | R$ 2,440475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.469.617,97 | R$ 2,434952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.470.927,00 | R$ 2,437121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.464.419,16 | R$ 2,426339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.464.727,44 | R$ 2,426849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.483.954,67 | R$ 2,458706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.520.067,15 | R$ 2,518540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.526.782,86 | R$ 2,529667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.529.824,76 | R$ 2,534707 | R$ 0,00 | R$ 3.010.553,92 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 4.537.176,64 | R$ 2,532919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 4.524.260,72 | R$ 2,525709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 4.507.682,48 | R$ 2,516454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 4.505.945,45 | R$ 2,515484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 4.505.712,02 | R$ 2,515354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |