Patrimônio líquido
R$ 69.664.095,44
classe
R$ 69.664.095,44
R$ 161,13
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
VINCI ALDEBARAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13.402.179/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI ALDEBARAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13.402.179/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.664.095,44 | R$ 161,131380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.660.977,38 | R$ 161,124168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.531.193,25 | R$ 160,823981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.566.079,47 | R$ 160,904672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.594.035,30 | R$ 160,969333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.510.463,26 | R$ 160,776033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.453.253,63 | R$ 160,643708 | R$ 0,00 | R$ 2.002.996,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.453.198,23 | R$ 160,636847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.474.449,66 | R$ 160,684623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.501.901,89 | R$ 160,746339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.489.250,83 | R$ 160,717898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.579.655,92 | R$ 160,921141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.506.219,10 | R$ 160,756045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.428.706,95 | R$ 160,581787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.291.225,39 | R$ 160,272709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.260.703,06 | R$ 160,204090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.094.184,26 | R$ 159,829733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.194.465,42 | R$ 160,055179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.129.786,08 | R$ 159,909771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.011.712,86 | R$ 159,644325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.013.757,26 | R$ 159,648921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.024.156,70 | R$ 159,672301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |