Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS CLASSIC A FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.729.258/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

10/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,37%

Estruturação da classe

CANVAS CLASSIC A FC DE FI MULT

19.729.258/0001-51

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS CLASSIC A FC DE FI MULT

19.729.258/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,821259	R$ 0,00	R$ 1.678.682,76	0
09/01/2019	R$ 1.677.928,77	R$ 1,820441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 1.668.436,38	R$ 1,810143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 1.667.068,54	R$ 1,808658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 1.666.516,23	R$ 1,808059	R$ 0,00	R$ 16.000,00	1
03/01/2019	R$ 1.675.382,52	R$ 1,800393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 1.668.462,55	R$ 1,792957	R$ 0,00	R$ 568.000,00	1
31/12/2018	R$ 2.214.918,75	R$ 1,775685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 2.214.817,08	R$ 1,775604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 2.202.282,18	R$ 1,765555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 2.199.702,40	R$ 1,763487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 2.201.520,84	R$ 1,764944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 2.202.099,15	R$ 1,765408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 2.204.753,74	R$ 1,767536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 2.204.957,23	R$ 1,767699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 2.205.864,91	R$ 1,768427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 2.205.399,42	R$ 1,768054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 2.209.638,15	R$ 1,771452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 2.211.125,83	R$ 1,772645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 2.205.954,56	R$ 1,768499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 2.198.392,97	R$ 1,762437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 2.192.520,57	R$ 1,757729	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.