Patrimônio líquido
R$ 332.642.170,20
classe
R$ 332.642.170,20
R$ 311,37
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
MAPFRE PREVISION DI FC FIF RF PREV - RESP LIMITADA
18.602.419/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE PREVISION DI FC FIF RF PREV - RESP LIMITADA
18.602.419/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 332.642.170,20 | R$ 311,367506 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 332.469.988,48 | R$ 311,206336 | R$ 0,00 | R$ 38.560,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 332.336.977,72 | R$ 311,045757 | R$ 20.896,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 332.139.795,01 | R$ 310,880755 | R$ 180.016,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 331.782.008,43 | R$ 310,714273 | R$ 0,00 | R$ 23.586,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 331.633.060,35 | R$ 310,552706 | R$ 2.144.341,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 329.319.749,97 | R$ 310,393447 | R$ 0,00 | R$ 220.547,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 329.370.948,65 | R$ 310,233938 | R$ 7.941,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 329.193.530,48 | R$ 310,074304 | R$ 173.570,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 328.846.550,52 | R$ 309,910881 | R$ 252.990,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 328.424.840,16 | R$ 309,751754 | R$ 0,00 | R$ 334.048,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 328.591.111,74 | R$ 309,593677 | R$ 44.011,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 328.376.399,05 | R$ 309,432824 | R$ 0,00 | R$ 79.159,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 328.284.338,67 | R$ 309,271520 | R$ 0,00 | R$ 864.368,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 328.978.400,94 | R$ 309,111499 | R$ 0,00 | R$ 2.499,37 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 328.804.599,22 | R$ 308,945846 | R$ 189.968,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 328.443.148,19 | R$ 308,784627 | R$ 0,00 | R$ 143.994,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 328.397.982,42 | R$ 308,606867 | R$ 52.119,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 328.174.148,52 | R$ 308,445476 | R$ 0,00 | R$ 181.551,76 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 328.185.223,81 | R$ 308,285336 | R$ 339.830,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 327.676.529,92 | R$ 308,126548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 327.504.622,35 | R$ 307,964897 | R$ 209.912,52 | R$ 0,00 | 1 |