Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTALCINO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.482.412/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,43

17/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,99%

Estruturação da classe

MONTALCINO FI MULT CRED PRIV IE

11.482.412/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

MONTALCINO FI MULT CRED PRIV IE

11.482.412/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2019	R$ 0,00	R$ 2,432471	R$ 0,00	R$ 21.441.461,49	0
16/01/2019	R$ 21.413.144,18	R$ 2,429259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 21.382.911,12	R$ 2,425829	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 21.396.209,94	R$ 2,427338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 21.350.162,51	R$ 2,422114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 21.356.860,75	R$ 2,422874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 21.354.178,28	R$ 2,422569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 21.284.630,99	R$ 2,414679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 21.272.587,58	R$ 2,413313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 21.293.315,49	R$ 2,415665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 21.280.320,68	R$ 2,414190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 21.232.562,98	R$ 2,408772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 21.115.180,58	R$ 2,395456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 21.096.097,56	R$ 2,393291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 21.038.009,01	R$ 2,386701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2018	R$ 20.977.875,67	R$ 2,379879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 21.024.110,25	R$ 2,385124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 21.024.575,42	R$ 2,385177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 21.015.477,07	R$ 2,384145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 21.011.372,43	R$ 2,383679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 21.022.897,73	R$ 2,384986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 21.007.950,92	R$ 2,383291	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.