Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO ANCHIETA CREDITO PRIVA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.215.063/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.127,83

16/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,70%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO ANCHIETA CREDITO PRIVA

19.215.063/0001-93

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAPITÂNIA INVEST

FI MULTIMERCADO ANCHIETA CREDITO PRIVA

19.215.063/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.127,825340	R$ 0,00	R$ 51.656.226,06	0
15/07/2019	R$ 51.676.270,73	R$ 1.128,262981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 51.681.577,36	R$ 1.128,378842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 51.687.299,67	R$ 1.128,503779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 51.694.334,76	R$ 1.128,657378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 51.697.525,13	R$ 1.128,727035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 51.702.118,19	R$ 1.128,827316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 51.705.741,68	R$ 1.128,906429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 51.709.829,69	R$ 1.128,995684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 51.714.163,88	R$ 1.129,090313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 51.718.378,61	R$ 1.129,182335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 51.723.271,37	R$ 1.129,289160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 51.727.444,27	R$ 1.129,380268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 51.732.001,57	R$ 1.129,479769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 51.737.055,14	R$ 1.129,590105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 51.741.952,60	R$ 1.129,697033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 51.746.160,50	R$ 1.129,788904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 51.687.952,98	R$ 1.130,046722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 51.691.900,37	R$ 1.130,133023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 51.699.002,92	R$ 1.130,288305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 51.705.758,36	R$ 1.130,435998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 51.713.021,81	R$ 1.130,594798	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.