Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER MAX FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.997.566/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 162,22

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,14%

Estruturação da classe

FEEDER MAX FC FI MULT

17.997.566/0001-32

FIF

JPMORGAN

FEEDER MAX FC FI MULT

17.997.566/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 162,219515	R$ 0,00	R$ 30.658.059,93	15
26/04/2018	R$ 30.652.601,35	R$ 162,190632	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/04/2018	R$ 30.645.401,91	R$ 162,152538	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/04/2018	R$ 30.641.853,02	R$ 162,133760	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/04/2018	R$ 30.633.741,83	R$ 162,090842	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/04/2018	R$ 30.594.454,03	R$ 161,882960	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/04/2018	R$ 30.593.650,92	R$ 161,878710	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/04/2018	R$ 30.576.252,92	R$ 161,786653	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/04/2018	R$ 30.567.971,35	R$ 161,742833	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/04/2018	R$ 30.596.230,98	R$ 161,892362	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/04/2018	R$ 30.585.804,33	R$ 161,837192	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/04/2018	R$ 30.557.705,25	R$ 161,688513	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/04/2018	R$ 30.551.862,73	R$ 161,657599	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/04/2018	R$ 30.550.861,97	R$ 161,652303	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/04/2018	R$ 30.557.886,84	R$ 161,689474	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/04/2018	R$ 30.513.956,19	R$ 161,457026	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/04/2018	R$ 30.486.903,95	R$ 161,313885	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/04/2018	R$ 30.473.152,53	R$ 161,241123	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/04/2018	R$ 30.468.193,52	R$ 161,214884	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/04/2018	R$ 30.460.267,01	R$ 161,172943	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/03/2018	R$ 30.455.060,62	R$ 161,145394	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/03/2018	R$ 30.459.036,04	R$ 161,166429	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.