Patrimônio líquido
R$ 46.051.870,57
classe
R$ 46.051.870,57
R$ 30,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ÚNICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.695/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ÚNICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.695/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.051.870,57 | R$ 30,790712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.020.799,81 | R$ 30,769938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.981.069,22 | R$ 30,743373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.959.171,04 | R$ 30,728732 | R$ 3,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.920.275,78 | R$ 30,702729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.902.014,55 | R$ 30,690519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.901.042,13 | R$ 30,689869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.863.838,81 | R$ 30,664994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.836.914,94 | R$ 30,646993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.822.970,33 | R$ 30,637669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.777.005,48 | R$ 30,606937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.768.080,94 | R$ 30,600970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.740.795,40 | R$ 30,582726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.722.129,41 | R$ 30,570246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.682.816,16 | R$ 30,543961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.641.353,72 | R$ 30,516239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.592.515,44 | R$ 30,483585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.596.389,17 | R$ 30,486175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.585.824,08 | R$ 30,479111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.560.645,08 | R$ 30,462276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.518.380,85 | R$ 30,434018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.498.660,86 | R$ 30,420833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |