Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
16/01/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,44%
Fundo/Casca
CSHG NG2 FC FI MULT CRED PRIV IE
17.421.958/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NG2 FC FI MULT CRED PRIV IE
17.421.958/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,683932 | R$ 0,00 | R$ 3.681.626,53 | 0 |
| 15/01/2019 | R$ 3.683.441,48 | R$ 1,684762 | R$ 0,00 | R$ 8.400.290,41 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 12.080.946,86 | R$ 1,684374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 12.848.984,63 | R$ 1,684787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 12.846.069,58 | R$ 1,684404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 12.843.252,54 | R$ 1,684035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 12.840.459,41 | R$ 1,683669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 12.837.580,42 | R$ 1,683291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 12.834.742,45 | R$ 1,682919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 12.831.934,63 | R$ 1,682551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 12.829.231,53 | R$ 1,682197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 12.826.418,52 | R$ 1,681828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 12.823.567,33 | R$ 1,681454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 12.820.801,03 | R$ 1,681091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 12.817.989,73 | R$ 1,680723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 12.815.204,69 | R$ 1,680357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 12.812.411,30 | R$ 1,679991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 12.809.644,37 | R$ 1,679628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 12.806.873,68 | R$ 1,679265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 12.804.042,47 | R$ 1,678894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 12.801.294,33 | R$ 1,678533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 12.798.570,10 | R$ 1,678176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |