Fundos | ANBIMA Data

classe

TC BLUE FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.974.648/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,01%

Estruturação da classe

TC BLUE FI MULTI

19.974.648/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TG CORE ASSET

TC BLUE FI MULTI

19.974.648/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,628719	R$ 0,00	R$ 13.158.937,38	0
14/02/2019	R$ 13.234.410,64	R$ 1,638061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 13.217.700,75	R$ 1,635992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 13.188.473,62	R$ 1,632375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 13.179.385,07	R$ 1,631250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 13.172.569,04	R$ 1,630406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 13.190.553,87	R$ 1,632632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 13.200.095,25	R$ 1,633813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 13.307.340,74	R$ 1,647087	R$ 0,00	R$ 530.491,26	1
04/02/2019	R$ 13.899.245,26	R$ 1,654397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 13.869.373,73	R$ 1,650842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 13.864.168,66	R$ 1,650222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 13.880.055,63	R$ 1,652113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 13.851.452,02	R$ 1,648709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 13.806.493,88	R$ 1,643357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 13.785.546,51	R$ 1,640864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 13.782.848,18	R$ 1,640543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 13.693.755,32	R$ 1,629938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 13.642.002,76	R$ 1,623778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 13.639.446,67	R$ 1,623474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 13.578.901,44	R$ 1,616267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 13.539.420,39	R$ 1,611568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.