Patrimônio líquido
R$ 7.668.822,85
classe
R$ 7.668.822,85
R$ 121,49
31/07/2026
R$ 5.000.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA
18.685.785/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA
18.685.785/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.668.822,85 | R$ 121,491569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 7.680.194,21 | R$ 121,671717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 7.548.901,92 | R$ 119,591749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 7.620.380,69 | R$ 120,724135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 7.518.879,35 | R$ 119,116124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 8.025.745,27 | R$ 127,146031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 8.027.515,39 | R$ 127,174073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 8.029.607,21 | R$ 127,207213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 8.413.176,55 | R$ 133,283822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 8.572.053,41 | R$ 135,800792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 8.622.657,28 | R$ 136,602473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 9.037.925,59 | R$ 143,181266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 8.974.079,28 | R$ 142,169795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 8.963.095,78 | R$ 141,995791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 9.756.721,79 | R$ 154,568630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 9.668.213,86 | R$ 153,166463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2025 | R$ 12.051.940,03 | R$ 190,930099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/02/2025 | R$ 12.592.815,11 | R$ 199,498788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2025 | R$ 12.592.300,84 | R$ 199,490641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2024 | R$ 12.720.860,39 | R$ 201,527316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/11/2024 | R$ 12.876.329,89 | R$ 203,990306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2024 | R$ 13.016.752,55 | R$ 206,214920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |