Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA MARIA FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.911.813/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 199,64

25/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTA MARIA FIP MULTIESTRATEGIA

18.911.813/0001-07

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SANTA MARIA FIP MULTIESTRATEGIA

18.911.813/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2019	R$ 0,00	R$ 199,641732	R$ 0,00	R$ 1.309.637,84	0
24/09/2019	R$ 1.309.637,84	R$ 199,641732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 1.310.500,50	R$ 199,773236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 1.311.363,13	R$ 199,904736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 1.312.221,99	R$ 200,035661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 1.313.079,79	R$ 200,166424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.349.992,15	R$ 205,793359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.472.625,88	R$ 224,487696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.478.151,52	R$ 225,330027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.483.677,33	R$ 226,172383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.489.203,10	R$ 227,014734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.494.728,96	R$ 227,857098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.518.224,31	R$ 231,438739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.523.732,89	R$ 232,278469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.529.241,51	R$ 233,118206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 177.680.114,43	R$ 9.569,877133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 177.861.910,79	R$ 9.579,668712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 298.713.178,83	R$ 9.580,195266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 298.721.388,09	R$ 9.580,458549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 298.729.597,41	R$ 9.580,721835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 298.737.806,84	R$ 9.580,985124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 298.746.016,29	R$ 9.581,248414	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.