Fundos | ANBIMA Data

classe

FI DUDILI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.166.106/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

14/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,54%

Estruturação da classe

FI DUDILI MULT CRED PRIV

09.166.106/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI DUDILI MULT CRED PRIV

09.166.106/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,723723	R$ 0,00	R$ 51.212.071,51	0
13/12/2018	R$ 51.202.094,26	R$ 0,723582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 51.188.617,24	R$ 0,723391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 51.173.374,76	R$ 0,723176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 51.157.858,91	R$ 0,722957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 51.141.716,12	R$ 0,722728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 51.125.418,63	R$ 0,722498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 51.109.617,13	R$ 0,722275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 51.094.043,31	R$ 0,722055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 51.078.852,45	R$ 0,721840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 51.063.962,53	R$ 0,721630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 51.049.039,13	R$ 0,721419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 51.034.266,41	R$ 0,721210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 51.019.451,84	R$ 0,721001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 51.004.037,38	R$ 0,720783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 50.988.799,57	R$ 0,720567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 50.974.121,72	R$ 0,720360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 50.959.330,03	R$ 0,720151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 50.944.410,83	R$ 0,719940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 50.929.404,36	R$ 0,719728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 50.914.283,60	R$ 0,719514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 50.899.432,51	R$ 0,719304	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.