Patrimônio líquido
R$ 34.908.122,35
classe
R$ 34.908.122,35
R$ 3,61
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
6,50%
Fundo/Casca
ARX MACRO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.736.757/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX MACRO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.736.757/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.908.122,35 | R$ 3,605787 | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.891.177,11 | R$ 3,591279 | R$ 0,00 | R$ 136.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.099.005,95 | R$ 3,598644 | R$ 0,00 | R$ 985.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.086.896,66 | R$ 3,598932 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.252.350,91 | R$ 3,605940 | R$ 0,00 | R$ 143.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.462.726,87 | R$ 3,612616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.465.237,77 | R$ 3,612864 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.573.914,71 | R$ 3,616293 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.756.841,68 | R$ 3,627834 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.910.057,74 | R$ 3,630511 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.042.290,14 | R$ 3,640755 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.097.202,32 | R$ 3,638981 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.109.713,06 | R$ 3,640012 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.982.258,00 | R$ 3,623312 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.992.242,27 | R$ 3,622527 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.991.283,14 | R$ 3,622237 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.001.880,41 | R$ 3,622393 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.010.282,63 | R$ 3,617057 | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.144.002,45 | R$ 3,612168 | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.127.657,94 | R$ 3,601464 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.254.909,63 | R$ 3,613127 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.338.250,44 | R$ 3,619169 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |