Patrimônio líquido
R$ 35.061.236,32
classe
R$ 35.061.236,32
R$ 3,77
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
9,16%
Fundo/Casca
ARX MACRO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.736.757/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX MACRO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.736.757/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.061.236,32 | R$ 3,768220 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.926.407,95 | R$ 3,745823 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.976.477,15 | R$ 3,748510 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.864.609,41 | R$ 3,733532 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.834.324,20 | R$ 3,720684 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.916.916,58 | R$ 3,726617 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.937.675,99 | R$ 3,724033 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.987.995,90 | R$ 3,724600 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.997.741,27 | R$ 3,724679 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.866.909,88 | R$ 3,709907 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.750.673,84 | R$ 3,696161 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.769.750,72 | R$ 3,694151 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.823.745,83 | R$ 3,690547 | R$ 0,00 | R$ 208.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.964.755,33 | R$ 3,683490 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.071.146,52 | R$ 3,683111 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.090.345,20 | R$ 3,680195 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.186.514,35 | R$ 3,678435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.032.917,87 | R$ 3,662378 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.039.287,08 | R$ 3,661790 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.085.453,81 | R$ 3,659304 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.117.907,74 | R$ 3,654876 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.121.887,98 | R$ 3,652066 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |