Patrimônio líquido
R$ 58.049.384,20
classe
R$ 58.049.384,20
R$ 4,45
13/08/2026
-
1
Dias
1
13,18%
Fundo/Casca
G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
12.228.025/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
12.228.025/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 58.049.384,20 | R$ 4,447833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.016.983,34 | R$ 4,445350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.974.764,83 | R$ 4,442116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.969.195,06 | R$ 4,441689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.976.464,79 | R$ 4,442246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.903.894,90 | R$ 4,436685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.934.676,53 | R$ 4,439044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.854.466,06 | R$ 4,432898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.833.276,41 | R$ 4,431275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.730.205,25 | R$ 4,423377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.659.107,74 | R$ 4,417929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.721.475,93 | R$ 4,422708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.781.912,95 | R$ 4,427339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.777.442,68 | R$ 4,426997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.750.614,40 | R$ 4,424941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.724.314,78 | R$ 4,422926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.601.987,83 | R$ 4,413553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.599.577,98 | R$ 4,413368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 57.613.021,94 | R$ 4,414398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 57.615.450,22 | R$ 4,414584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 57.670.180,30 | R$ 4,418778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 57.682.358,87 | R$ 4,419711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |