Patrimônio líquido
R$ 426.790.136,67
classe
R$ 426.790.136,67
R$ 322,18
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
30
14,60%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
19.587.201/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
19.587.201/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.790.136,67 | R$ 322,179956 | R$ 4.798,22 | R$ 60.315,36 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 426.620.297,79 | R$ 322,009859 | R$ 2.814.736,46 | R$ 1.003,67 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 423.592.550,47 | R$ 321,847250 | R$ 296.215,77 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 423.076.609,03 | R$ 321,680185 | R$ 270.001,19 | R$ 50.161,57 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 422.628.913,31 | R$ 321,506848 | R$ 0,00 | R$ 20.151,46 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 422.420.573,00 | R$ 321,333035 | R$ 85.000.000,00 | R$ 15.114,99 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 337.255.084,28 | R$ 321,161050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 337.077.926,78 | R$ 320,992347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 336.895.433,58 | R$ 320,818562 | R$ 120.000,00 | R$ 20.145,89 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 336.618.270,53 | R$ 320,649664 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 336.345.915,96 | R$ 320,485437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 336.167.209,12 | R$ 320,315157 | R$ 0,00 | R$ 105.625,38 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 336.055.226,63 | R$ 320,107876 | R$ 3.915.000,00 | R$ 20.073,78 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 331.984.781,54 | R$ 319,938726 | R$ 7.200.000,00 | R$ 25.173,15 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 324.639.532,53 | R$ 319,770860 | R$ 0,00 | R$ 590.124,10 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 325.054.477,67 | R$ 319,598621 | R$ 0,00 | R$ 6.242,27 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 324.884.418,03 | R$ 319,425281 | R$ 1.198.244,00 | R$ 30.793,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 323.540.936,13 | R$ 319,251584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 323.368.256,86 | R$ 319,081194 | R$ 0,00 | R$ 10.823.349,44 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 334.016.666,04 | R$ 318,914164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 333.838.911,13 | R$ 318,744446 | R$ 0,00 | R$ 200.586,42 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 333.858.878,10 | R$ 318,572097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |