Fundos | ANBIMA Data

classe

SIENA MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.549.598/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,99

04/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,69%

Estruturação da classe

SIENA MULT CRED PRIV FC

19.549.598/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SIENA MULT CRED PRIV FC

19.549.598/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2019	R$ 0,00	R$ 19,987177	R$ 0,00	R$ 99.542.635,94	0
01/11/2019	R$ 117.739.647,56	R$ 19,985599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 117.455.725,99	R$ 19,937405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2019	R$ 117.714.724,87	R$ 19,981369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2019	R$ 117.179.767,69	R$ 19,890563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2019	R$ 117.237.079,50	R$ 19,900292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2019	R$ 117.024.573,45	R$ 19,864220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 116.772.514,62	R$ 19,821434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 117.032.244,24	R$ 19,865522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 116.969.077,95	R$ 19,854800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2019	R$ 116.792.760,54	R$ 19,824871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 116.468.336,94	R$ 19,769802	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 116.356.217,96	R$ 19,750771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2019	R$ 116.371.639,88	R$ 19,753388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 116.019.254,58	R$ 19,693573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 116.112.250,62	R$ 19,709359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 115.951.268,68	R$ 19,682033	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2019	R$ 115.394.415,71	R$ 19,587510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2019	R$ 115.345.009,77	R$ 19,579124	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2019	R$ 115.090.611,87	R$ 19,535942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2019	R$ 115.220.947,53	R$ 19,558065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2019	R$ 115.788.494,12	R$ 19,654403	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.