Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP MÊNFIS

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.948.684/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 860,39

19/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP MÊNFIS

18.948.684/0001-13

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

FIP MÊNFIS

18.948.684/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2020	R$ 0,00	R$ 860,386578	R$ 0,00	R$ 6.114.768,10	0
31/01/2020	R$ 6.113.988,29	R$ 866,372056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 6.117.673,43	R$ 873,080167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 6.115.689,44	R$ 879,069820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 1.937.851,23	R$ 280,563342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2019	R$ 1.958.712,70	R$ 283,583679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 1.960.791,50	R$ 283,884649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 1.962.870,33	R$ 284,185624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 1.964.949,23	R$ 284,486608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 1.967.028,13	R$ 284,787593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 1.969.106,99	R$ 285,088571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 1.921.185,63	R$ 280,178709	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 1.973.264,26	R$ 280,481849	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 1.925.342,96	R$ 280,784999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 1.927.412,17	R$ 281,086765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 1.929.481,06	R$ 281,388484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 1.931.549,99	R$ 281,690209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 1.933.619,12	R$ 281,991964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 1.935.687,97	R$ 282,293677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 1.937.953,38	R$ 282,624056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 1.940.218,48	R$ 282,954390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 1.942.483,62	R$ 283,284730	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.