Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 782,71
18/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,54%
Fundo/Casca
OUTSOURCE FI MULT CRED PRIV
366481
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
EST
Classe
OUTSOURCE FI MULT CRED PRIV
366481
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 782,714880 | R$ 0,00 | R$ 134.993,47 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 150.943,42 | R$ 875,194340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 151.145,28 | R$ 876,364757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 151.667,81 | R$ 879,394470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 151.831,23 | R$ 880,342006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 151.997,08 | R$ 881,303631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 152.159,22 | R$ 882,243766 | R$ 0,00 | R$ 3.249.077,50 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 3.401.276,76 | R$ 882,254152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 3.400.214,76 | R$ 881,978681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 3.399.611,04 | R$ 881,822083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 3.396.243,86 | R$ 880,948673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 3.396.318,57 | R$ 880,968051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.389.343,86 | R$ 879,158889 | R$ 0,00 | R$ 15.227.206,04 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 18.609.878,11 | R$ 878,843817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 18.612.782,20 | R$ 878,980961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 18.603.774,68 | R$ 878,555585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 18.594.605,88 | R$ 878,122592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 18.588.176,76 | R$ 877,818979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 18.578.849,91 | R$ 877,378523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 18.571.483,71 | R$ 877,030657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 18.561.719,70 | R$ 876,569556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 18.556.170,43 | R$ 876,307494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |