Patrimônio líquido
R$ 83.741.180,98
classe
R$ 83.741.180,98
R$ 12,39
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
14,02%
Fundo/Casca
ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
05.584.616/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
05.584.616/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.741.180,98 | R$ 12,386187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.697.942,26 | R$ 12,379792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.651.794,68 | R$ 12,372966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.610.726,74 | R$ 12,366892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.550.999,95 | R$ 12,358058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.497.368,77 | R$ 12,350125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.446.594,69 | R$ 12,342615 | R$ 23.397,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.371.563,48 | R$ 12,334976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.313.197,43 | R$ 12,326340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.261.250,55 | R$ 12,318655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.184.386,13 | R$ 12,307282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.156.758,29 | R$ 12,303195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.109.381,04 | R$ 12,296185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.080.075,25 | R$ 12,291849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.042.424,83 | R$ 12,286279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.995.461,00 | R$ 12,279331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.945.259,15 | R$ 12,271903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.927.989,04 | R$ 12,269348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.908.082,00 | R$ 12,266403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.859.828,25 | R$ 12,259264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.808.797,45 | R$ 12,251713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.753.558,28 | R$ 12,243541 | R$ 49.413,22 | R$ 0,00 | 1 |