Patrimônio líquido
R$ 21.735.931,22
classe
R$ 21.735.931,22
R$ 405,50
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
7,55%
Fundo/Casca
PAGES PAF EXCLUSIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.396.674/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PAGES PAF EXCLUSIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.396.674/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 21.735.931,22 | R$ 405,498823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.737.957,08 | R$ 405,536616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.724.655,53 | R$ 405,288467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.683.059,18 | R$ 404,512458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.736.614,61 | R$ 405,511572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.739.372,51 | R$ 405,563022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.752.445,84 | R$ 405,806914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.771.391,62 | R$ 406,160361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.607.708,32 | R$ 403,106736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.514.270,03 | R$ 401,363580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.485.500,30 | R$ 400,826861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.448.123,32 | R$ 400,129567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.414.052,03 | R$ 399,493944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.404.815,30 | R$ 399,321626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.445.660,73 | R$ 400,083626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.431.706,87 | R$ 399,823307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.399.104,77 | R$ 399,215092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.395.944,84 | R$ 399,156142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.304.472,57 | R$ 397,449663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.253.247,18 | R$ 396,494018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.208.464,88 | R$ 395,658573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.133.601,53 | R$ 394,261946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |