Patrimônio líquido
R$ 21.061.926,60
classe
R$ 21.061.926,60
R$ 392,92
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
5,00%
Fundo/Casca
PAGES PAF EXCLUSIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.396.674/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PAGES PAF EXCLUSIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.396.674/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.061.926,60 | R$ 392,924801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.017.436,55 | R$ 392,094808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.127.310,05 | R$ 394,144574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.120.604,89 | R$ 394,019485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.097.968,74 | R$ 393,597192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.098.323,92 | R$ 393,603818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.025.863,84 | R$ 392,252025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.007.183,80 | R$ 391,903536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.027.523,80 | R$ 392,282993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.970.795,54 | R$ 391,224688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.034.476,37 | R$ 392,412698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.006.206,41 | R$ 391,885302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.963.873,22 | R$ 391,095547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.902.140,25 | R$ 389,943876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.808.771,01 | R$ 388,202008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.677.544,85 | R$ 385,753893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.793.311,68 | R$ 387,913604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.904.732,08 | R$ 389,992228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.980.371,64 | R$ 391,403337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.050.178,29 | R$ 392,705628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.031.978,64 | R$ 392,366101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.023.039,61 | R$ 392,199337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |