Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MASTER ZURICH RENDA FIXA FI PREV

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.538.635/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

11/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

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18.538.635/0001-02

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

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18.538.635/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,565355	R$ 0,00	R$ 11.462.036,29	2
10/09/2018	R$ 11.462.391,66	R$ 1,565403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 11.459.735,63	R$ 1,565040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2018	R$ 11.458.011,63	R$ 1,564805	R$ 408.980,64	R$ 0,00	2
04/09/2018	R$ 11.045.009,85	R$ 1,564235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2018	R$ 11.038.064,24	R$ 1,563252	R$ 160.000,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 10.872.475,15	R$ 1,562449	R$ 0,00	R$ 11.876,09	2
30/08/2018	R$ 10.885.383,95	R$ 1,562597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2018	R$ 10.879.235,38	R$ 1,561714	R$ 45.000,00	R$ 0,00	2
28/08/2018	R$ 10.830.763,80	R$ 1,561214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2018	R$ 10.825.322,43	R$ 1,560429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2018	R$ 10.825.374,89	R$ 1,560437	R$ 364.145,73	R$ 0,00	2
23/08/2018	R$ 10.461.950,82	R$ 1,560545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2018	R$ 10.457.173,71	R$ 1,559832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2018	R$ 10.458.266,52	R$ 1,559995	R$ 0,00	R$ 159.885,90	2
20/08/2018	R$ 10.606.438,51	R$ 1,558274	R$ 538.860,00	R$ 20,00	2
17/08/2018	R$ 10.063.024,72	R$ 1,557566	R$ 0,00	R$ 1.654,97	2
16/08/2018	R$ 10.058.202,99	R$ 1,556564	R$ 441.443,03	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 9.612.343,80	R$ 1,555849	R$ 96.977,43	R$ 6,37	2
14/08/2018	R$ 9.513.155,87	R$ 1,555487	R$ 300,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 9.516.464,38	R$ 1,556077	R$ 33.081,26	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 9.479.319,39	R$ 1,555410	R$ 470.532,33	R$ 18.691,66	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.