Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,07
03/10/2023
R$ 1.000.000,00
12
Dias
0
6,28%
Fundo/Casca
CSHG BELL ZURICH FI MULT PREV-CRED PRIV
17.892.735/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BELL ZURICH FI MULT PREV-CRED PRIV
17.892.735/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,067735 | R$ 0,00 | R$ 69.498.131,27 | 0 |
| 02/10/2023 | R$ 69.610.292,14 | R$ 2,071072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 69.909.929,19 | R$ 2,079987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 69.638.046,13 | R$ 2,071898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 69.362.882,50 | R$ 2,063711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 69.493.921,53 | R$ 2,067610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 69.996.142,99 | R$ 2,082552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 70.127.404,61 | R$ 2,086457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 70.133.729,06 | R$ 2,086645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 70.356.675,82 | R$ 2,093279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 70.268.380,22 | R$ 2,090652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 70.373.993,01 | R$ 2,093794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 70.438.650,77 | R$ 2,095718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 70.569.221,26 | R$ 2,099602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 70.434.679,08 | R$ 2,095599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 70.341.600,48 | R$ 2,092830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 70.156.047,11 | R$ 2,087309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 69.977.601,43 | R$ 2,082000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 69.938.809,46 | R$ 2,080846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 70.051.094,80 | R$ 2,084187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 70.181.270,17 | R$ 2,088060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 70.212.144,64 | R$ 2,088978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |