Patrimônio líquido
R$ 52.908.244,63
classe
R$ 52.908.244,63
R$ 386,79
20/08/2026
R$ 10.000,00
15
Dias úteis
534
28,01%
Fundo/Casca
MANAGER SOLANA LONG AND SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
19.391.009/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SOLANA LONG AND SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
19.391.009/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.908.244,63 | R$ 386,791901 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 19/08/2026 | R$ 52.321.111,44 | R$ 386,384264 | R$ 426.894,49 | R$ 13.217,02 | 533 |
| 18/08/2026 | R$ 52.274.394,86 | R$ 386,039268 | R$ 2.879.426,53 | R$ 181.665,66 | 533 |
| 17/08/2026 | R$ 49.630.869,13 | R$ 386,461582 | R$ 45.565,00 | R$ 216.345,19 | 529 |
| 14/08/2026 | R$ 49.664.697,30 | R$ 385,398832 | R$ 151.500,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 13/08/2026 | R$ 49.343.410,84 | R$ 384,077255 | R$ 695.232,25 | R$ 0,00 | 527 |
| 12/08/2026 | R$ 48.541.584,12 | R$ 383,235692 | R$ 36.493,88 | R$ 1.051,68 | 525 |
| 11/08/2026 | R$ 48.453.170,28 | R$ 382,817176 | R$ 166.779,68 | R$ 24.015,22 | 523 |
| 10/08/2026 | R$ 48.321.212,62 | R$ 382,902810 | R$ 228.817,47 | R$ 288.487,68 | 523 |
| 07/08/2026 | R$ 48.399.589,67 | R$ 383,050862 | R$ 252.000,00 | R$ 62.374,73 | 520 |
| 06/08/2026 | R$ 48.231.507,68 | R$ 383,222034 | R$ 336.000,00 | R$ 71.781,07 | 519 |
| 05/08/2026 | R$ 47.887.274,41 | R$ 382,582780 | R$ 131.201,39 | R$ 1.055,24 | 516 |
| 04/08/2026 | R$ 47.620.860,61 | R$ 381,491139 | R$ 229.157,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 03/08/2026 | R$ 47.397.617,83 | R$ 381,538747 | R$ 17.832,26 | R$ 85.971,98 | 514 |
| 31/07/2026 | R$ 47.332.980,34 | R$ 380,471458 | R$ 27.153,78 | R$ 5.030,15 | 514 |
| 30/07/2026 | R$ 47.310.036,56 | R$ 380,464863 | R$ 62.500,00 | R$ 818.155,40 | 515 |
| 29/07/2026 | R$ 47.871.563,59 | R$ 378,928236 | R$ 1.000.000,00 | R$ 211.352,07 | 516 |
| 28/07/2026 | R$ 47.121.073,11 | R$ 379,235331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 27/07/2026 | R$ 47.186.060,13 | R$ 379,758354 | R$ 68.000,00 | R$ 506.379,17 | 512 |
| 24/07/2026 | R$ 47.633.066,32 | R$ 379,827146 | R$ 0,00 | R$ 38.817,87 | 512 |
| 23/07/2026 | R$ 47.675.034,91 | R$ 379,852249 | R$ 107.000,00 | R$ 187.567,91 | 513 |
| 22/07/2026 | R$ 47.640.232,55 | R$ 378,934584 | R$ 320.000,00 | R$ 340.263,72 | 515 |