Fundos | ANBIMA Data

classe

IBIUNA HEDGE J FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.077.248/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 175,19

13/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,08%

Estruturação da classe

IBIUNA HEDGE J FC DE FI MULTIMERCADO

20.077.248/0001-68

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IBIUNA HEDGE J FC DE FI MULTIMERCADO

20.077.248/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2019	R$ 0,00	R$ 175,187466	R$ 0,00	R$ 62.826.046,16	0
12/11/2019	R$ 62.911.991,12	R$ 175,427119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 63.176.336,06	R$ 176,164232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 63.160.813,03	R$ 176,120947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 63.220.541,61	R$ 176,287497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 63.298.594,27	R$ 176,505144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 63.268.859,13	R$ 176,422229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 63.282.939,24	R$ 176,461490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 63.273.079,19	R$ 176,433996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 63.158.179,74	R$ 176,113604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 63.265.883,30	R$ 176,413931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 63.171.745,27	R$ 176,151431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 63.179.212,66	R$ 176,172254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 63.143.246,20	R$ 176,071963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 63.077.433,15	R$ 175,888446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 63.014.521,85	R$ 175,713021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 62.932.181,11	R$ 175,483418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 63.027.678,67	R$ 175,749708	R$ 0,00	R$ 1.069.436,97	1
18/10/2019	R$ 64.061.248,43	R$ 175,651363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 64.027.188,57	R$ 175,557973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 63.932.709,89	R$ 175,298919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 63.780.532,99	R$ 174,881661	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.