Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.963.189/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,70

23/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-70,80%

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON MULT IE FI

18.963.189/0001-83

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON MULT IE FI

18.963.189/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,699329	R$ 0,00	R$ 1.328,08	0
22/12/2020	R$ 1.399,15	R$ 0,736752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.533,54	R$ 0,807518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.598,99	R$ 0,841982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.667,88	R$ 0,878258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 4.544,27	R$ 2,392882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 4.785,27	R$ 2,519786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 5.032,03	R$ 2,649723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 5.136,62	R$ 2,704797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 5.238,44	R$ 2,758412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 5.342,11	R$ 2,813002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 5.443,89	R$ 2,866596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 5.544,80	R$ 2,919733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 5.647,10	R$ 2,973601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 5.597,52	R$ 2,947493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 5.700,10	R$ 3,001509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 5.803,28	R$ 3,055840	R$ 0,00	R$ 135,87	1
30/11/2020	R$ 6.040,92	R$ 3,108203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 6.162,64	R$ 3,170831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 6.284,13	R$ 3,233340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 6.406,59	R$ 3,296349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 6.528,56	R$ 3,359106	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.