Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,24
18/12/2023
-
3
Dias
0
10,91%
Fundo/Casca
AVERAM ICA PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
19.351.247/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AVERAM ICA PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
19.351.247/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,243560 | R$ 0,00 | R$ 4.950.529,86 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 4.955.968,97 | R$ 2,246025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 4.950.410,87 | R$ 2,243506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 4.946.310,86 | R$ 2,241648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 4.921.827,65 | R$ 2,230553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 4.914.204,51 | R$ 2,227098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 4.915.658,66 | R$ 2,227757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 4.919.150,69 | R$ 2,229339 | R$ 0,00 | R$ 3.006.672,74 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 7.924.209,73 | R$ 2,228885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 7.921.069,40 | R$ 2,228002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 7.904.602,37 | R$ 2,223370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 7.952.257,05 | R$ 2,236774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.908.233,40 | R$ 2,224392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 7.875.397,21 | R$ 2,215156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 7.873.338,08 | R$ 2,214577 | R$ 0,00 | R$ 5.414.120,72 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 13.256.553,50 | R$ 2,209426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 13.238.816,51 | R$ 2,206469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 13.257.447,44 | R$ 2,209575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 13.250.399,61 | R$ 2,208400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 13.247.667,38 | R$ 2,207945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 13.270.214,00 | R$ 2,211702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 13.255.405,04 | R$ 2,209234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |